100次浏览 发布时间：2025-01-05 23:27:48
在工地担任出纳，主要需要做好以下几个方面的工作：
负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录。
建立现金日记账和银行存款日记账，审核现金收付单据。
严格管理空白支票和支票领用登记工作。
每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款账项，确保货币资金完整。
根据每天的资金进出登记现金日记账和银行存款日记账，每日终了进行盘存，确保账实相符。
收集银行回单和发票，完成审计验收报告。
审核所属单位的财务报表，对账户的出入款情况进行分析。
严格审核现金收付凭证，确保不出差错。
对手续不齐全的报销原始凭证不予报销。
定期主动接受会计对库存、银行对账单的检查。
积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好账务处理。
与各部门、供应商和承包商进行沟通和协调，确保支付和收款的顺利进行。
注意现金安全，严禁现金丢失。
严格支票管理，防止签发的支票出现问题。
对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。
负责公司员工工资的发放。
办理公司有关税款的缴纳。
协助会计做好各种账务处理工作。
出纳人员需要不断学习，提高自己的专业技能和知识水平。
严格遵守国家的财务法规和公司制定的现金管理制度。
通过以上这些工作，工地出纳可以确保公司资金的安全和准确，同时为公司提供及时的财务支持和服务。
