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长城定期开放债券财报解读：份额增长42%，净资产激增51%，净利润达1192万，管理费77万

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来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，长城基金管理有限公司发布了长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润等关键指标均呈现显著变化，同时，基金的投资策略、费用情况以及持有人结构等方面也值得投资者关注。

主要财务指标：盈利显著提升，资产规模扩大

本期利润与已实现收益

2024年，长城定期开放债券A本期利润为834.92万元，已实现收益为471.12万元；C类本期利润为356.90万元，已实现收益为190.58万元。与2023年相比，A类本期利润增长23.72%，C类本期利润增长381.79% ，显示出基金盈利能力的显著提升。

基金类别2024年本期利润（万元）2023年本期利润（万元）利润增长率2024年已实现收益（万元）2023年已实现收益（万元）
长城定期开放债券A834.92674.8423.72%471.12443.89
长城定期开放债券C356.9074.08381.79%190.5860.11

净资产情况

报告期末，长城定期开放债券A的资产净值为9302.33万元，C类为4637.17万元，合计净资产达13939.49万元，较上年度末的8819.78万元增长51.24%。这表明基金资产规模在过去一年中得到了大幅扩张。

基金类别2024年末资产净值（万元）2023年末资产净值（万元）资产净值增长率
长城定期开放债券A9302.337767.5119.76%
长城定期开放债券C4637.171052.27340.68%
合计13939.498819.7851.24%

基金净值表现：超越业绩比较基准，收益稳定增长

净值增长率与业绩比较基准对比

2024年，长城定期开放债券A份额净值增长率为9.92%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，超出业绩比较基准8.27个百分点；C类份额净值增长率为9.47%，超出业绩比较基准7.82个百分点。过去三年，A类净值增长率累计达15.56%，C类为14.17%，均显著跑赢业绩比较基准。

阶段长城定期开放债券A份额净值增长率业绩比较基准收益率超出基准百分点长城定期开放债券C份额净值增长率超出基准百分点
过去一年9.92%1.65%8.27%9.47%7.82%
过去三年15.56%4.95%10.61%14.17%9.22%

净值增长趋势

从长期来看，自基金合同生效起至今，长城定期开放债券C份额累计净值增长率达76.64%，业绩比较基准收益率为21.52%，超出业绩比较基准55.12个百分点，显示出基金长期稳定的收益增长能力。

投资策略与运作：把握市场机遇，优化资产配置

投资策略分析

2024年，国内经济处于结构转型和弱复苏阶段，央行维持稳健中性货币政策，实施两次降准和两次降息，资金面总体平稳，为债券牛市奠定基础。基金组合保持灵活的杠杆和久期，对持仓资产持续优化调整，抓住市场机遇，提升投资收益。

资产配置情况

期末基金资产组合中，固定收益投资占比99.10%，金额为19081.69万元，其中债券投资达19081.69万元。从债券品种看，金融债券占比75.94%，可转债占比21.05%，国家债券占比24.85% ，反映出基金对不同债券品种的均衡配置，以分散风险并追求收益。

债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例（%）
国家债券3463.4024.85
金融债券10585.2675.94
可转债（可交换债）2934.0121.05
其他2099.0215.06

费用情况：管理费与托管费合理增长

管理人报酬与基金管理费

2024年，基金应支付的管理费为77.23万元，较2023年的54.44万元增长41.86%。其中，应支付销售机构的客户维护费为37.32万元，应支付基金管理人的净管理费为39.91万元。

年份当期发生的基金应支付的管理费（万元）较上一年增长率应支付销售机构的客户维护费（万元）应支付基金管理人的净管理费（万元）
2024年77.2341.86%37.3239.91
2023年54.44-25.8428.60

托管费

2024年基金应支付的托管费为25.74万元，相比2023年的18.15万元增长41.82%。托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，与基金资产规模的增长相匹配。

年份当期发生的基金应支付的托管费（万元）较上一年增长率
2024年25.7441.82%
2023年18.15-

持有人信息：个人投资者为主，份额结构稳定

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为4803户，其中长城定期开放债券A类有2068户，机构投资者持有份额占比0.11%，个人投资者占比99.89%；C类有2735户，全部为个人投资者持有。整体来看，个人投资者是该基金的主要持有者，占总份额的99.93%。

份额级别持有人户数（户）机构投资者持有份额占比个人投资者持有份额占比
长城定期开放债券A20680.11%99.89%
长城定期开放债券C2735-100.00%
合计48030.07%99.93%

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金的份额较少，A类持有1968.56份，占比0.0024%；C类持有5624.02份，占比0.0138%，合计占基金总份额的0.0062%。

开放式基金份额变动：申购积极，份额显著增长

本报告期内，长城定期开放债券A期初份额为7076.57万份，期末为8175.99万份，增长15.54%；C类期初份额为961.10万份，期末为4087.53万份，增长325.30%。整体来看，基金总份额从期初的8037.67万份增长至12263.53万份，增长42.25%，显示出投资者对该基金的申购较为积极。

基金类别期初基金份额总额（万份）期末基金份额总额（万份）份额增长率
长城定期开放债券A7076.578175.9915.54%
长城定期开放债券C961.104087.53325.30%
合计8037.6712263.5342.25%

风险与展望：利率下行带来挑战，精细化管理是关键

风险因素

从长期看，国内经济结构转型和高质量发展背景下，广谱利率中枢下行，基金组合投资面临获取收益难度增加的挑战。尽管基金通过分散投资等方式管理信用风险、流动性风险和市场风险，但仍需警惕利率波动、信用违约等潜在风险。

未来展望

基金管理人表示，将采取更加精细化的研究和投资策略，以应对低利率环境下的挑战。投资者在关注基金收益的同时，应充分认识到潜在风险，结合自身风险承受能力，做出合理的投资决策。

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